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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 765.00 | 7 743.00 | 9 022.00 | 16 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 908.00 | 23 965.00 | 9 943.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 589.00 | 103 818.00 | 54 771.00 | 158 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 362.00 | 135 526.00 | 75 836.00 | 211 362.00 |
BT Marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
BZ Autres créances | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CF Disponibilités | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 187.00 | | 661 187.00 | 661 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 548.00 | 135 526.00 | 737 022.00 | 872 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
DL TOTAL (I) | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 462.00 | | | 299 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
EA Autres dettes | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 873.00 | | | 511 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 022.00 | | | 737 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 693.00 | | | 475 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 969.00 | | 1 494 969.00 | 1 494 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 969.00 | | 1 494 969.00 | 1 494 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 863.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 863.00 | | | 1 505 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 097.00 | | | 1 452 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 467.00 | | 60 086.00 | 159 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 211 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | 192 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | 12 000.00 | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 602.00 | | 48 086.00 | 152 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 870.00 | 19 847.00 | 8 191.00 | 123 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 2 978.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 105.00 | 16 870.00 | 8 191.00 | 119 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 462.00 | 299 462.00 | | 299 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 726.00 | | | 176 726.00 |
VB T. V. A. | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 668.00 | 22 488.00 | 36 180.00 | 58 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 380.00 | 282 280.00 | 2 100.00 | 284 380.00 |
VW T.V.A. | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 873.00 | 475 693.00 | 36 180.00 | 511 873.00 |