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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 482.00 | 28 243.00 | 6 240.00 | 34 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 650.00 | 19 556.00 | 34 095.00 | 53 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 113.00 | 51 935.00 | 57 178.00 | 109 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
BZ Autres créances | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CF Disponibilités | 1 959 197.00 | | 1 959 197.00 | 1 959 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 149.00 | | 2 074 149.00 | 2 074 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 262.00 | 51 935.00 | 2 131 327.00 | 2 183 262.00 |
CU Autres participations | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DH Report à nouveau | -432 991.00 | | | -432 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 676.00 | | | 255 676.00 |
DL TOTAL (I) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
EA Autres dettes | 1 598 324.00 | | | 1 598 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 819.00 | | | 2 118 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 327.00 | | | 2 131 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 674.00 | | | 2 107 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 862.00 | | 14 251.00 | 94 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 141.00 | | 7 992.00 | 80 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | | 6 259.00 | 10 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 14 966.00 | | 36 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 832.00 | 14 966.00 | | 32 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 324.00 | 1 598 324.00 | | 1 598 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 890.00 | 10 746.00 | 11 144.00 | 21 890.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 784.00 | 111 264.00 | 3 520.00 | 114 784.00 |
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 819.00 | 2 107 674.00 | 11 144.00 | 2 118 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
ST Autres comptes | 388 151.00 | | | 388 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
YT Sous‐traitance | -469.00 | | | -469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 413.00 | | | 431 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 598.00 | | | 509 598.00 |