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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 746.00 | 58 077.00 | 53 669.00 | 111 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 976.00 | 71 344.00 | 55 632.00 | 126 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 831.00 | | 614 831.00 | 614 831.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CF Disponibilités | 184 776.00 | | 184 776.00 | 184 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 955.00 | | 835 955.00 | 835 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 931.00 | 71 344.00 | 891 587.00 | 962 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | -34 912.00 | -100 581.00 | | -34 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 65 669.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 63 487.00 | 60 540.00 | | 63 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 875.00 | 193 750.00 | | 96 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | 830.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 848.00 | 319 767.00 | | 606 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 705.00 | 83 969.00 | | 113 705.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 1 966.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 100.00 | 600 283.00 | | 828 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 587.00 | 660 823.00 | | 891 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 932.00 | 405 703.00 | | 722 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 095.00 | | 48 773.00 | 96 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 892.00 | 126 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 892.00 | 111 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 915.00 | | 48 723.00 | 80 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | 50.00 | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 657.00 | 15 658.00 | 16 971.00 | 72 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | 15 658.00 | 16 971.00 | 59 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 848.00 | 606 848.00 | | 606 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 614 831.00 | | | 614 831.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 996.00 | 649 033.00 | 1 963.00 | 650 996.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 807.00 | 727 932.00 | 96 875.00 | 824 807.00 |