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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 916.00 | 349.00 | 2 265.00 |
AP Constructions | 18 498.00 | 9 418.00 | 9 080.00 | 18 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 763.00 | 40 079.00 | 12 685.00 | 52 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 658.00 | 74 727.00 | 47 931.00 | 122 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 899.00 | 126 140.00 | 90 759.00 | 216 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 212.00 | 2 844.00 | 142 368.00 | 145 212.00 |
BZ Autres créances | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
CF Disponibilités | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 159.00 | 2 844.00 | 489 315.00 | 492 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 058.00 | 128 983.00 | 580 074.00 | 709 058.00 |
CU Autres participations | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 5 000.00 | | 8 950.00 |
DG Autres réserves | 65 577.00 | 3 531.00 | | 65 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 188.00 | 78 996.00 | | 45 188.00 |
DL TOTAL (I) | 249 715.00 | 217 527.00 | | 249 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 840.00 | 58 976.00 | | 39 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 697.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 12 145.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 246.00 | 92 826.00 | | 167 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 211.00 | 56 487.00 | | 50 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 677.00 | | |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 2 851.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 313.00 | 12 413.00 | | 68 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 360.00 | 238 072.00 | | 330 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 074.00 | 455 599.00 | | 580 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 675.00 | 198 562.00 | | 305 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 2 844.00 | 909.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 2 844.00 | 909.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 2 844.00 | 909.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VC Groupe et associés | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 511.00 | 14 826.00 | 24 684.00 | 39 511.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 433.00 | 252 463.00 | 1 970.00 | 254 433.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 859.00 | 304 175.00 | 24 684.00 | 328 859.00 |