| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 2 608.00 | 1 505.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 913.00 | 176.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 17 431.00 | 5 643.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 082.00 | 607 973.00 | 494 108.00 | 1 102 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 604.00 | 628 927.00 | 520 677.00 | 1 149 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 513.00 | | 949 513.00 | 949 513.00 |
BZ Autres créances | 364 887.00 | | 364 887.00 | 364 887.00 |
CF Disponibilités | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 535.00 | | 1 478 535.00 | 1 478 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 140.00 | 628 927.00 | 1 999 213.00 | 2 628 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 420 963.00 | 258 998.00 | | 420 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 763.00 | 161 965.00 | | 239 763.00 |
DL TOTAL (I) | 676 127.00 | 436 363.00 | | 676 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 482.00 | 272 248.00 | | 451 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 11 028.00 | | 5 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 137.00 | 320 724.00 | | 323 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 801.00 | 355 127.00 | | 443 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 028.00 | 4 028.00 | | 70 028.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | 366.00 | | 28 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 085.00 | 968 301.00 | | 1 323 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 213.00 | 1 404 664.00 | | 1 999 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 098.00 | 816 610.00 | | 1 083 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 849.00 | | 483 513.00 | 995 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 9 242.00 | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 329 277.00 | 1 149 605.00 | 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 4 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 277.00 | 1 136 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 223.00 | | 1 891.00 | 34 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 904.00 | | 481 622.00 | 951 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 210.00 | 156 874.00 | 155 157.00 | 627 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 385.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 987.00 | 156 489.00 | 155 157.00 | 624 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 138.00 | 323 138.00 | | 323 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 949 513.00 | | | 949 513.00 |
VB T. V. A. | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VC Groupe et associés | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 161.00 | 181 174.00 | 239 987.00 | 421 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 863.00 | | | 298 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 308.00 | 1 341 066.00 | 9 242.00 | 1 350 308.00 |
VW T.V.A. | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 086.00 | 1 083 099.00 | 239 987.00 | 1 323 086.00 |