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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 170.00 | 28 824.00 | 20 346.00 | 49 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 607.00 | 42 824.00 | 66 783.00 | 109 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BZ Autres créances | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
CF Disponibilités | 167 456.00 | | 167 456.00 | 167 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 770.00 | 42 824.00 | 399 947.00 | 442 770.00 |
CU Autres participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 428.00 | 104 835.00 | | 118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 058.00 | 51 093.00 | | 108 058.00 |
DL TOTAL (I) | 235 286.00 | 164 728.00 | | 235 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513.00 | 15 621.00 | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 1 842.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 282.00 | 15 504.00 | | 24 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 545.00 | 89 133.00 | | 126 545.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 616.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 660.00 | 122 716.00 | | 164 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 947.00 | 287 444.00 | | 399 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 128.00 | 111 788.00 | | 158 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 159.00 | | 787 159.00 | 787 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 159.00 | | 787 159.00 | 787 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | 6 351.00 | | 7 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 516.00 | 42 012.00 | | 43 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 10 000.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | 1 647.00 | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 757.00 | 2 091.00 | | 10 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | 7 909.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 554.00 | 11 978.00 | | 29 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 701.00 | 580 047.00 | | 797 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 642.00 | 528 953.00 | | 689 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 058.00 | 51 093.00 | | 108 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 414.00 | | 3 896.00 | 106 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 8 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 109 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | | 3 896.00 | 45 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 296.00 | 3 528.00 | | 39 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 296.00 | 3 528.00 | | 25 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 928.00 | 4 396.00 | 6 532.00 | 10 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 696.00 | 165 708.00 | 4 988.00 | 170 696.00 |
VW T.V.A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 660.00 | 158 128.00 | 6 532.00 | 164 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |