| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 144 475.00 | 179 538.00 | 964 937.00 | 1 144 475.00 |
AP Constructions | 2 781 063.00 | 671 291.00 | 2 109 772.00 | 2 781 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 10 187.00 | 2 309.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 294.00 | 81 700.00 | 134 594.00 | 216 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 415.00 | 942 717.00 | 3 211 699.00 | 4 154 415.00 |
BZ Autres créances | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
CF Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 517.00 | 942 717.00 | 3 374 800.00 | 4 317 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 470.00 | 678 470.00 | | 678 470.00 |
DH Report à nouveau | -541 487.00 | -226 370.00 | | -541 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 127.00 | -315 116.00 | | -144 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 932.00 | 9 400.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211.00 | 146 383.00 | | -1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276 588.00 | 3 195 879.00 | | 3 276 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 658.00 | 95 865.00 | | 96 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 17 817.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 011.00 | 3 309 561.00 | | 3 376 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 800.00 | 3 455 944.00 | | 3 374 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 011.00 | 3 309 561.00 | | 3 376 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 735.00 | |
GE Autres charges | | | 142 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 1 792.00 | | 1 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 467.00 | 692.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 692.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | -134 474.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 842.00 | 157 135.00 | | 318 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 969.00 | 472 252.00 | | 462 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 127.00 | -315 116.00 | | -144 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 001.00 | | 26 415.00 | 4 128 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 154 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 914.00 | | 26 415.00 | 4 127 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 561.00 | 175 735.00 | | 483 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 561.00 | 175 735.00 | | 483 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 276 588.00 | 3 276 588.00 | | 3 276 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 503.00 | 152 503.00 | | 152 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 011.00 | 3 376 011.00 | | 3 376 011.00 |