| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 17 605.00 | 1 191.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 463.00 | 18 559.00 | 68 904.00 | 87 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BN En cours de production de biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 017.00 | 18 559.00 | 91 458.00 | 110 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 242.00 | 50 878.00 | | 62 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 11 364.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 70 327.00 | 64 442.00 | | 70 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | 14 154.00 | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 6 164.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 3 925.00 | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397.00 | 4 875.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 131.00 | 29 118.00 | | 21 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 458.00 | 93 559.00 | | 91 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 131.00 | 29 118.00 | | 21 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
FM Production stockée | | | -2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 2 030.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 834.00 | 92 324.00 | | 91 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 949.00 | 80 960.00 | | 85 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 11 364.00 | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 018.00 | 541.00 | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 541.00 | | 18 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |