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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 310.00 | 170.00 | 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 017.00 | | 374 017.00 | 374 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 81 600.00 | -81 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 996.00 | 99 909.00 | 955 087.00 | 1 054 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BZ Autres créances | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CF Disponibilités | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 493.00 | | 97 493.00 | 97 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 489.00 | 99 909.00 | 1 052 580.00 | 1 152 489.00 |
CU Autres participations | 680 499.00 | 17 999.00 | 662 500.00 | 680 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 587 257.00 | 583 396.00 | | 587 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 525.00 | 23 861.00 | | -17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 959 132.00 | 996 657.00 | | 959 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 365.00 | 1 194.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 1 194.00 | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 93.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 2 999.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 955.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | 26 134.00 | | 79 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 083.00 | 34 181.00 | | 92 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 580.00 | 1 032 033.00 | | 1 052 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 083.00 | 34 181.00 | | 92 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 532.00 | | | 1 006 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 052.00 | | | 1 006 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 194.00 | 171.00 | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 91 599.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 194.00 | 91 770.00 | | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VC Groupe et associés | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 090.00 | 84 073.00 | 374 017.00 | 458 090.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |