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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | 46 848.00 | 9 169.00 | 56 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 651.00 | 46 848.00 | 15 803.00 | 62 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 641.00 | 56 838.00 | 15 803.00 | 72 641.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 993.00 | 336 993.00 | | 336 993.00 |
DH Report à nouveau | -781 449.00 | -556 820.00 | | -781 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | -224 629.00 | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | -343 068.00 | -378 456.00 | | -343 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 826.00 | 327 147.00 | | 348 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 12 103.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 872.00 | 339 250.00 | | 358 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 803.00 | 144 694.00 | | 15 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 872.00 | 339 250.00 | | 358 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 170 400.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 900.00 | -170 400.00 | | 73 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 900.00 | 30.00 | | 183 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 512.00 | 224 659.00 | | 148 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 388.00 | -224 629.00 | | 35 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 738.00 | | 183 900.00 | 240 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 348 826.00 | 348 826.00 | | 348 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 872.00 | 358 872.00 | | 358 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 479.00 | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | 17 586.00 | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 501.00 | 633.00 | | 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248.00 | 763.00 | | 1 248.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 479.00 | | 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 537.00 | 5 376.00 | | 24 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 537.00 | 22 981.00 | | 17 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |