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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 249.00 | | 1 125 249.00 | 1 125 249.00 |
BZ Autres créances | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 911.00 | | 1 231 911.00 | 1 231 911.00 |
CU Autres participations | 1 125 249.00 | | 1 125 249.00 | 1 125 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
DL TOTAL (I) | 466 787.00 | | | 466 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 127.00 | | | 691 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 124.00 | | | 765 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 911.00 | | | 1 231 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 812.00 | | | 765 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 127.00 | 691 127.00 | | 691 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 124.00 | 765 124.00 | | 765 124.00 |