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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 095.00 | 37 521.00 | 9 575.00 | 47 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 175.00 | 54 845.00 | 48 330.00 | 103 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 612.00 | 92 366.00 | 65 246.00 | 157 612.00 |
BT Marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 259.00 | 32 067.00 | 277 192.00 | 309 259.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
CF Disponibilités | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 225.00 | 32 067.00 | 645 158.00 | 677 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 837.00 | 124 433.00 | 710 405.00 | 834 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 803.00 | 342 662.00 | | 279 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 50 141.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | 365 867.00 | 403 803.00 | | 365 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 882.00 | 33 912.00 | | 17 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 121.00 | 354 259.00 | | 220 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 806.00 | 102 867.00 | | 82 806.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 667.00 | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 538.00 | 491 704.00 | | 344 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 405.00 | 895 507.00 | | 710 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 002.00 | 478 592.00 | | 335 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 520.00 | | 8 141.00 | 151 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 342.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 549.00 | 157 612.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 150 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 678.00 | | 8 141.00 | 142 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 851.00 | 16 897.00 | 382.00 | 75 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 851.00 | 16 897.00 | 382.00 | 75 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 121.00 | 220 121.00 | | 220 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 309 259.00 | | | 309 259.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VC Groupe et associés | 55 242.00 | | | 55 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 122.00 | 3 586.00 | 9 536.00 | 13 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 911.00 | 419 911.00 | | 419 911.00 |
VW T.V.A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 538.00 | 335 002.00 | 9 536.00 | 344 538.00 |