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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 127.00 | 27 720.00 | 53 407.00 | 81 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 897.00 | 75 771.00 | 96 126.00 | 171 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 255.00 | 123 132.00 | 153 123.00 | 276 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BP En cours de production de services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 689.00 | 2 659.00 | 627 030.00 | 629 689.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 941.00 | 2 659.00 | 858 283.00 | 860 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 196.00 | 125 791.00 | 1 011 405.00 | 1 137 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 54 535.00 | | 97 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 521.00 | 57 828.00 | | 42 521.00 |
DL TOTAL (I) | 304 884.00 | 277 363.00 | | 304 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 831.00 | 233 973.00 | | 264 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | 24 160.00 | | 36 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 152.00 | 360 067.00 | | 258 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 430.00 | 164 200.00 | | 125 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 080.00 | | |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 9 230.00 | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 521.00 | 795 710.00 | | 706 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 405.00 | 1 073 072.00 | | 1 011 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 079.00 | 677 723.00 | | 644 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 851.00 | 102 412.00 | | 173 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 291.00 | 49 900.00 | 7 059.00 | 80 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | 1 446.00 | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 204.00 | 49 900.00 | 5 613.00 | 59 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 152.00 | 258 152.00 | | 258 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 430.00 | 124 893.00 | | 125 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 831.00 | 202 926.00 | 55 835.00 | 264 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 238.00 | 701 016.00 | 3 222.00 | 704 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 828.00 | 701 016.00 | 6 812.00 | 707 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 634.00 | 643 192.00 | 55 836.00 | 705 634.00 |