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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 13 582.00 | 1 983.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 492.00 | 118.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 610.00 | 14 074.00 | 118 536.00 | 132 610.00 |
BT Marchandises | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 954.00 | 14 074.00 | 225 880.00 | 239 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 770.00 | 97 767.00 | | 102 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 497.00 | 12 503.00 | | 13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 127 266.00 | 121 270.00 | | 127 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 659.00 | 78 031.00 | | 59 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 26 419.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 1 744.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 614.00 | 115 513.00 | | 98 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 880.00 | 236 782.00 | | 225 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 614.00 | 115 513.00 | | 98 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695.00 | 2 379.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 2 379.00 | | 11 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |