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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 174.00 | 881.00 | 32 292.00 | 33 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 16 129.00 | 6 281.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 313.00 | 134 748.00 | 177 565.00 | 312 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 514.00 | 151 759.00 | 218 754.00 | 370 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 220.00 | 3 441.00 | 125 779.00 | 129 220.00 |
BZ Autres créances | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CF Disponibilités | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 378.00 | 3 441.00 | 198 937.00 | 202 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 892.00 | 155 200.00 | 417 691.00 | 572 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 846.00 | -132 724.00 | | -168 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993.00 | -36 121.00 | | -993.00 |
DL TOTAL (I) | -158 839.00 | -157 846.00 | | -158 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 523.00 | 57 316.00 | | 46 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 350 000.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 25 463.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 407.00 | 116 708.00 | | 113 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 418.00 | | |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 24 004.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 531.00 | 583 910.00 | | 576 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 691.00 | 426 064.00 | | 417 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 008.00 | 187 006.00 | | 160 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 245.00 | | 639 245.00 | 639 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 245.00 | | 639 245.00 | 639 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 659.00 | -5 094.00 | | -4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 118.00 | 736 996.00 | | 648 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 111.00 | 773 118.00 | | 649 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993.00 | -36 121.00 | | -993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 817.00 | | 51 696.00 | 318 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 202.00 | | 51 696.00 | 316 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 757.00 | 35 002.00 | | 116 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 757.00 | 35 002.00 | | 116 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | 1 857.00 | 2 629.00 | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 1 857.00 | 2 629.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 1 857.00 | 2 629.00 | 4 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 2 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 129.00 | 174 137.00 | 11 991.00 | 186 129.00 |
VW T.V.A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 531.00 | 160 008.00 | 416 523.00 | 576 531.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | | | 21.00 |