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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 035.00 | 496.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 143.00 | 38 525.00 | 45 617.00 | 84 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 737.00 | 44 967.00 | 123 770.00 | 168 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 018.00 | 1 003.00 | 72 015.00 | 73 018.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 263 893.00 | | 263 893.00 | 263 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 039.00 | 1 003.00 | 402 036.00 | 403 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 776.00 | 45 970.00 | 525 806.00 | 571 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 953.00 | | | 407 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 806.00 | | | 525 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 541.00 | | | 377 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 116.00 | | 44 863.00 | 131 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 168 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 86 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | | 42 879.00 | 50 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | 1 984.00 | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 11 589.00 | 1 029.00 | 34 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 11 589.00 | 1 029.00 | 30 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | 7 165.00 | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 004.00 | 8 592.00 | 30 412.00 | 39 004.00 |
VI Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 974.00 | 112 459.00 | 7 515.00 | 119 974.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 528.00 | 210 116.00 | 30 412.00 | 240 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
ZE Dividendes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 933.00 | | | 168 933.00 |