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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 942.00 | 155 872.00 | 31 069.00 | 186 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 227.00 | 515 787.00 | 24 440.00 | 540 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 201.00 | 673 153.00 | 560 047.00 | 1 233 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 719.00 | 13 073.00 | 145 645.00 | 158 719.00 |
BZ Autres créances | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 408 011.00 | | 408 011.00 | 408 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 763.00 | 13 073.00 | 591 689.00 | 604 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 964.00 | 686 227.00 | 1 151 737.00 | 1 837 964.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 297.00 | 64 100.00 | | 42 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | 128 197.00 | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 100 612.00 | 200 547.00 | | 100 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 252.00 | 561 039.00 | | 608 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 154 834.00 | | 56 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 573.00 | 175 657.00 | | 47 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 014.00 | | |
EA Autres dettes | 107 154.00 | 12 292.00 | | 107 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 124.00 | 912 836.00 | | 1 051 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 737.00 | 1 113 382.00 | | 1 151 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 737.00 | | 1 173 737.00 | 1 173 737.00 |
FG Production vendue services | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 837.00 | | 1 328 837.00 | 1 328 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 273.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -3 070.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 35 610.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 524.00 | 2 306 901.00 | | 1 333 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 458.00 | 2 178 704.00 | | 1 283 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 065.00 | 128 197.00 | | 50 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 253.00 | | 608 086.00 | 608 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 455.00 | 34 424.00 | 139 816.00 | 231 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 483.00 | 196 751.00 | 101 732.00 | 298 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 125.00 | 138 687.00 | 855 056.00 | 1 051 125.00 |