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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 105.00 | | 1 203 105.00 | 1 203 105.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 436.00 | | 1 269 436.00 | 1 269 436.00 |
CU Autres participations | 1 202 993.00 | | 1 202 993.00 | 1 202 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DG Autres réserves | 348 825.00 | 245 562.00 | | 348 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 900.00 | 103 263.00 | | 62 900.00 |
DK Provisions réglementées | 15 493.00 | 13 864.00 | | 15 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 069.00 | 1 147 540.00 | | 1 212 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 106 218.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 633.00 | 52 578.00 | | 54 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 664.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 366.00 | 161 461.00 | | 57 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 436.00 | 1 309 001.00 | | 1 269 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 366.00 | 161 461.00 | | 57 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629.00 | 3 099.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 3 112.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -3 112.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 813.00 | -4 311.00 | | -2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 221.00 | 113 031.00 | | 69 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321.00 | 9 767.00 | | 6 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 900.00 | 103 263.00 | | 62 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |