| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 980.00 | 12 046.00 | 172 934.00 | 184 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 662.00 | 12 046.00 | 227 616.00 | 239 662.00 |
CU Autres participations | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DG Autres réserves | 59 474.00 | 32 446.00 | | 59 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 920.00 | 52 027.00 | | 16 920.00 |
DL TOTAL (I) | 136 982.00 | 145 062.00 | | 136 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 252.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 594.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 341.00 | 44 217.00 | | 46 341.00 |
EA Autres dettes | 37 250.00 | 50 000.00 | | 37 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 635.00 | 101 063.00 | | 90 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 616.00 | 246 125.00 | | 227 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 635.00 | 101 063.00 | | 90 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 1 932.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 291.00 | 285 946.00 | | 256 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 371.00 | 233 919.00 | | 239 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 920.00 | 52 027.00 | | 16 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 069.00 | | | 197 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 089.00 | 172 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 089.00 | 184 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 2 078.00 | | 9 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | 180.00 | | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 1 898.00 | | 7 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |