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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 101.00 | 513 516.00 | 89 584.00 | 603 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 946.00 | 563 037.00 | 109 909.00 | 672 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 871.00 | | 260 871.00 | 260 871.00 |
BZ Autres créances | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 788.00 | 206.00 | 84 582.00 | 84 788.00 |
CF Disponibilités | 524 421.00 | | 524 421.00 | 524 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 707.00 | 206.00 | 938 501.00 | 938 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 653.00 | 563 244.00 | 1 048 409.00 | 1 611 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 975.00 | 572 921.00 | | 631 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 004.00 | 79 304.00 | | 123 004.00 |
DL TOTAL (I) | 787 978.00 | 685 225.00 | | 787 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 64 967.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 54 685.00 | | 70 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 007.00 | 162 642.00 | | 190 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 431.00 | 282 294.00 | | 260 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 409.00 | 967 518.00 | | 1 048 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 260 871.00 | | | 260 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
VP Divers | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 089.00 | 313 602.00 | 488.00 | 314 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 431.00 | 260 431.00 | | 260 431.00 |