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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 556.00 | | 178 556.00 | 178 556.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 461.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 66 160.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 165 915.00 | 173 621.00 | | 165 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 3 606.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 13 118.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 640.00 | 43 187.00 | | 12 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 556.00 | 216 808.00 | | 178 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 640.00 | 43 187.00 | | 12 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 457.00 | 121 579.00 | | 67 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 163.00 | 55 419.00 | | 60 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 66 160.00 | | 7 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |