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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 7 304.00 | 608.00 | 7 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 912.00 | 7 304.00 | 58 608.00 | 65 912.00 |
060 Stock marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 053.00 | 390.00 | 33 664.00 | 34 053.00 |
072 Créances – Autres | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
084 Disponibilités | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 839.00 | 390.00 | 159 450.00 | 159 839.00 |
110 Total général Actif | 225 751.00 | 7 694.00 | 218 058.00 | 225 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 343.00 | 426 585.00 | | 338 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 233.00 | 4 654.00 | | 9 233.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 4 389.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 146.00 | 435 628.00 | | 350 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 327.00 | 198 865.00 | | 153 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 474.00 | 1 694.00 | | -2 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 617.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 62 825.00 | 78 626.00 | | 62 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 4 201.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 180.00 | 83 381.00 | | 89 180.00 |
252 Charges sociales | 31 585.00 | 29 963.00 | | 31 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | 1 318.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 107.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 343.00 | 399 915.00 | | 341 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 803.00 | 35 713.00 | | 8 803.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 289.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 371.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 812.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | 3 218.00 | | -1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 647.00 | 30 600.00 | | 8 647.00 |