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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642.00 | 23 660.00 | 4 983.00 | 28 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 642.00 | 23 660.00 | 9 983.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 132.00 | | 279 132.00 | 279 132.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 379.00 | | 367 379.00 | 367 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 021.00 | 23 660.00 | 377 361.00 | 401 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 647.00 | 29 203.00 | | 30 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 829.00 | 1 444.00 | | 121 829.00 |
DL TOTAL (I) | 161 276.00 | 39 447.00 | | 161 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 270.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | 59 941.00 | | 42 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 769.00 | 154 610.00 | | 173 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 085.00 | 214 821.00 | | 216 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 361.00 | 254 268.00 | | 377 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 085.00 | 214 821.00 | | 216 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 959.00 | | 1 151 959.00 | 1 151 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 959.00 | | 1 151 959.00 | 1 151 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 2 500.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 965.00 | 986 612.00 | | 1 154 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 136.00 | 985 168.00 | | 1 033 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 829.00 | 1 444.00 | | 121 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 956.00 | 176 494.00 | | 185 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 699.00 | | 5 944.00 | 27 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 699.00 | | 5 944.00 | 22 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 6 191.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 6 191.00 | | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
UX Autres créances clients | 279 132.00 | | | 279 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 872.00 | 320 872.00 | | 320 872.00 |
VW T.V.A. | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 085.00 | 216 085.00 | | 216 085.00 |