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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 228.00 | 3 786.00 | 13 442.00 | 17 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 278.00 | 63 786.00 | 78 492.00 | 142 278.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 912.00 | 63 786.00 | 110 126.00 | 173 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 430.00 | | | -25 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 547.00 | -25 430.00 | | 16 547.00 |
DL TOTAL (I) | -7 883.00 | -24 430.00 | | -7 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 277.00 | 82 564.00 | | 82 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 1 821.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 4 436.00 | | 608.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50 580.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 008.00 | 139 401.00 | | 118 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 126.00 | 114 971.00 | | 110 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 008.00 | 107 901.00 | | 118 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
FG Production vendue services | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 188.00 | 51 838.00 | | 69 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 641.00 | 77 268.00 | | 52 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 547.00 | -25 430.00 | | 16 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 2 278.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 2 228.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 2 039.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 2 039.00 | | 1 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 19 500.00 | 10 500.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 6 121.00 | 50.00 | 6 171.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 008.00 | 107 508.00 | 10 500.00 | 118 008.00 |