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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 329 915.00 | | 329 915.00 | 329 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 9 519 158.00 | | 9 519 158.00 | 9 519 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 014 990.00 | | 21 014 990.00 | 21 014 990.00 |
CF Disponibilités | 1 517 608.00 | | 1 517 608.00 | 1 517 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 052 956.00 | | 32 052 956.00 | 32 052 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356 826.00 | | 356 826.00 | 356 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 739 696.00 | | 32 739 696.00 | 32 739 696.00 |
CU Autres participations | 329 915.00 | | 329 915.00 | 329 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 129 359.00 | 24 133 988.00 | | 24 129 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 139.00 | -4 629.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 24 180 598.00 | 24 163 459.00 | | 24 180 598.00 |
DP Provisions pour risques | 356 826.00 | | | 356 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 826.00 | | | 356 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 144.00 | 5 000 000.00 | | 6 015 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 872.00 | 291 000.00 | | 1 772 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 6 739.00 | | 5 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 326.00 | 38 910.00 | | 408 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 202 273.00 | 5 334 650.00 | | 8 202 273.00 |
ED (V) | | 465 615.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 739 696.00 | 29 963 724.00 | | 32 739 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 378.00 | 9 481.00 | | 390 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 070.00 | 53 805.00 | | 868 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 931.00 | 58 434.00 | | 850 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 139.00 | -4 629.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 990.00 | | 329 915.00 | 9 999 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999 990.00 | 329 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999 990.00 | 329 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 990.00 | | 329 915.00 | 9 999 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 356 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 9 519 158.00 | | | 9 519 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519 158.00 | 9 519 158.00 | | 9 519 158.00 |