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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 2 432.00 | 30 315.00 | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 301.00 | 10 229.00 | 31 072.00 | 41 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 273.00 | 12 661.00 | 156 612.00 | 169 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 102.00 | 12 661.00 | 296 441.00 | 309 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DL TOTAL (I) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 441.00 | | | 296 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 368.00 | | 425 368.00 | 425 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 501.00 | | | 428 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 661.00 | | | 391 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 137.00 | 17 994.00 | 74 433.00 | 118 137.00 |
VI Groupe et associés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VP Divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 985.00 | 151 841.00 | 74 433.00 | 251 985.00 |