| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 2 433.00 | 14 402.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 597.00 | 16 169.00 | 143 428.00 | 159 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 805.00 | 18 602.00 | 179 203.00 | 197 805.00 |
BT Marchandises | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | 1 269.00 | 30 169.00 | 31 438.00 |
BZ Autres créances | 225 338.00 | | 225 338.00 | 225 338.00 |
CF Disponibilités | 79 183.00 | | 79 183.00 | 79 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 553.00 | 1 269.00 | 929 284.00 | 930 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 359.00 | 19 871.00 | 1 108 487.00 | 1 128 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | -2 500.00 | | 36 795.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 87 715.00 | 47 500.00 | | 87 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 459.00 | | | 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 459.00 | | | 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 692.00 | | | 527 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 983.00 | 4 223.00 | | 257 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
EA Autres dettes | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 314.00 | 4 223.00 | | 1 020 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 487.00 | 51 723.00 | | 1 108 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 427.00 | 4 223.00 | | 867 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 035.00 | | 892 035.00 | 892 035.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 774.00 | | 892 774.00 | 892 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 002.00 | | | 906 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 207.00 | 2 500.00 | | 869 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 795.00 | -2 500.00 | | 36 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019.00 | | 196 786.00 | 1 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | 175 413.00 | 1 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 223.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 983.00 | 257 983.00 | | 257 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 193.00 | 28 305.00 | 114 360.00 | 181 193.00 |
VI Groupe et associés | 527 692.00 | 527 692.00 | | 527 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 314.00 | 867 427.00 | 114 360.00 | 1 020 314.00 |