| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 931.00 | 77 263.00 | 137 668.00 | 214 931.00 |
AN Terrains | 1 579 202.00 | 875 100.00 | 704 102.00 | 1 579 202.00 |
AP Constructions | 2 694 407.00 | 1 355 081.00 | 1 339 326.00 | 2 694 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 837.00 | 708 124.00 | 434 713.00 | 1 142 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 703.00 | 72 862.00 | 171 841.00 | 244 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
AX Avances et acomptes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 247.00 | 3 089 795.00 | 2 807 451.00 | 5 897 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BP En cours de production de services | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
BT Marchandises | 1 121 429.00 | | 1 121 429.00 | 1 121 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 875.00 | | 1 397 875.00 | 1 397 875.00 |
BZ Autres créances | 3 759 571.00 | | 3 759 571.00 | 3 759 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CF Disponibilités | 246 241.00 | | 246 241.00 | 246 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 768 039.00 | | 6 768 039.00 | 6 768 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 285.00 | 3 089 795.00 | 9 575 490.00 | 12 665 285.00 |
CU Autres participations | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 224 489.00 | | | 7 224 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 838.00 | | | 838 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
DK Provisions réglementées | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307 608.00 | | | 8 307 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 408.00 | | | 885 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 882.00 | | | 1 267 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 490.00 | | | 9 575 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 200.00 | | | 608 200.00 |