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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 672.00 | 1 204 123.00 | 176 549.00 | 1 380 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 24 021.00 | 2 280.00 | 26 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 328.00 | 1 228 144.00 | 190 184.00 | 1 418 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 137.00 | | 846 137.00 | 846 137.00 |
BZ Autres créances | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 826 674.00 | | 826 674.00 | 826 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 424.00 | | 1 857 424.00 | 1 857 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 752.00 | 1 228 144.00 | 2 047 607.00 | 3 275 752.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
DH Report à nouveau | 486 816.00 | 467 230.00 | | 486 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 049.00 | 219 587.00 | | 308 049.00 |
DL TOTAL (I) | 935 048.00 | 827 000.00 | | 935 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 223.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 025.00 | 522 977.00 | | 664 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 215.00 | 62 977.00 | | 240 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EA Autres dettes | 202 075.00 | | | 202 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 559.00 | 591 176.00 | | 1 112 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 607.00 | 1 418 176.00 | | 2 047 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 227.00 | | 4 522 227.00 | 4 522 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 227.00 | | 4 522 227.00 | 4 522 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 820.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 001.00 | 3 952 746.00 | | 4 594 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 952.00 | 3 733 159.00 | | 4 285 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 049.00 | 219 587.00 | | 308 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 498.00 | | 830.00 | 1 417 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 143.00 | | 830.00 | 1 406 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 324.00 | 50 820.00 | | 1 177 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 324.00 | 50 820.00 | | 1 177 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 025.00 | 664 025.00 | | 664 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
UX Autres créances clients | 846 137.00 | | | 846 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VC Groupe et associés | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 179.00 | 925 179.00 | | 925 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 559.00 | 1 112 559.00 | | 1 112 559.00 |