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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 271 793.00 | 199 501.00 | 72 292.00 | 271 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 564.00 | 2 479 141.00 | 509 422.00 | 2 988 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 196.00 | 1 738 510.00 | 242 685.00 | 1 981 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 996.00 | 4 419 306.00 | 838 689.00 | 5 257 996.00 |
BT Marchandises | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 503.00 | 26 526.00 | 497 976.00 | 524 503.00 |
BZ Autres créances | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
CF Disponibilités | 1 772 173.00 | | 1 772 173.00 | 1 772 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 585.00 | 26 526.00 | 2 509 058.00 | 2 535 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 581.00 | 4 445 833.00 | 3 347 747.00 | 7 793 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 494.00 | | | 1 520 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 043.00 | | | 1 818 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 979.00 | | | 331 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 979.00 | | | 331 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 651.00 | | | 534 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 662.00 | | | 188 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
EA Autres dettes | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 724.00 | | | 1 197 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 747.00 | | | 3 347 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 678.00 | | | 897 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 320.00 | | | 5 031 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 257 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 961.00 | | | 5 014 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 223.00 | 422 795.00 | 69 711.00 | 4 066 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 069.00 | 422 795.00 | 69 711.00 | 4 064 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 281.00 | 23 919.00 | 25 221.00 | 333 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 281.00 | 23 919.00 | 25 221.00 | 333 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 919.00 | 25 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 455.00 | 242 455.00 | | 242 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 682.00 | 216 682.00 | | 216 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 299.00 | 234 252.00 | 300 047.00 | 534 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 867.00 | | | 297 867.00 |
VP Divers | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 416.00 | 642 807.00 | 5 610.00 | 648 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 725.00 | 897 678.00 | 300 047.00 | 1 197 725.00 |