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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853 374.00 | 15 207 873.00 | 1 645 500.00 | 16 853 374.00 |
AH Fonds commercial | 40 745 429.00 | 38 153 795.00 | 2 591 633.00 | 40 745 429.00 |
AN Terrains | 2 000 039.00 | 756 247.00 | 1 243 791.00 | 2 000 039.00 |
AP Constructions | 34 238 742.00 | 24 249 004.00 | 9 989 738.00 | 34 238 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 726 806.00 | 49 570 032.00 | 17 156 774.00 | 66 726 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 669.00 | 2 301 597.00 | 349 072.00 | 2 650 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252 749.00 | | 1 252 749.00 | 1 252 749.00 |
AX Avances et acomptes | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 121 208.00 | 135 253 550.00 | 41 867 659.00 | 177 121 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320 548.00 | 514 977.00 | 8 805 571.00 | 9 320 548.00 |
BN En cours de production de biens | 205 372.00 | | 205 372.00 | 205 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 702 179.00 | 44 311.00 | 1 657 868.00 | 1 702 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 044.00 | | 526 044.00 | 526 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 104 739.00 | 3 160.00 | 32 101 579.00 | 32 104 739.00 |
BZ Autres créances | 20 765 538.00 | | 20 765 538.00 | 20 765 538.00 |
CF Disponibilités | 1 526 163.00 | | 1 526 163.00 | 1 526 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 720.00 | | 512 720.00 | 512 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 663 304.00 | 562 448.00 | 66 100 856.00 | 66 663 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 784 512.00 | 135 815 998.00 | 107 968 514.00 | 243 784 512.00 |
CU Autres participations | 12 360 121.00 | 5 000 000.00 | 7 360 121.00 | 12 360 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 390 000.00 | 19 390 000.00 | | 19 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939 028.00 | 1 939 028.00 | | 1 939 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 7 026 982.00 | 1 590 112.00 | | 7 026 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900 080.00 | 7 860 620.00 | | 7 900 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 414.00 | 362 755.00 | | 274 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 016 792.00 | 6 307 809.00 | | 7 016 792.00 |
DL TOTAL (I) | 43 708 700.00 | 37 611 728.00 | | 43 708 700.00 |
DP Provisions pour risques | 949 007.00 | 375 940.00 | | 949 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 525 786.00 | 3 615 008.00 | | 2 525 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 474 793.00 | 3 990 948.00 | | 3 474 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 007 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | 222 149.00 | | 29 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 748.00 | 66 510.00 | | 97 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172 492.00 | 42 592 184.00 | | 34 172 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359 758.00 | 9 896 814.00 | | 10 359 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485 894.00 | 1 774 504.00 | | 3 485 894.00 |
EA Autres dettes | 12 636 855.00 | 14 182 195.00 | | 12 636 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | 2 441.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 785 021.00 | 71 744 645.00 | | 60 785 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 968 514.00 | 113 347 321.00 | | 107 968 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 040 019.00 | 71 158 250.00 | | 60 040 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 007 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 580 680.00 | 1 348 583.00 | 245 929 264.00 | 244 580 680.00 |
FG Production vendue services | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 644 841.00 | 1 348 583.00 | 245 993 424.00 | 244 644 841.00 |
FM Production stockée | | | -164 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 781 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 987 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 027 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 308 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 949 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 205 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 575 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 775 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3 634.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 810.00 | 184 725.00 | | 181 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 591 351.00 | 1 282 832.00 | | 1 591 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 192.00 | 1 471 191.00 | | 1 773 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 132.00 | 3 071.00 | | 54 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487 817.00 | 2 753 575.00 | | 2 487 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 133.00 | 2 756 646.00 | | 2 542 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 941.00 | -1 285 455.00 | | -768 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 672.00 | 508 066.00 | | 617 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488 352.00 | 2 599 916.00 | | 2 488 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 759 161.00 | 259 990 216.00 | | 252 759 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 859 081.00 | 252 129 596.00 | | 244 859 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900 080.00 | 7 860 620.00 | | 7 900 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 370 433.00 | | | 176 370 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 457 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 121 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 853 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 049 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944 358.00 | | | 16 944 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 239 483.00 | | | 106 239 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426 164.00 | | | 12 426 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 395 675.00 | 5 159 008.00 | 10 494 478.00 | 97 395 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 294 322.00 | 4 535.00 | 90 984.00 | 15 294 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 086 353.00 | 5 154 473.00 | 10 403 494.00 | 82 086 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 307 809.00 | 2 170 334.00 | 1 461 351.00 | 6 307 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 990 948.00 | 1 062 422.00 | 1 578 577.00 | 3 990 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298 757.00 | 3 232 756.00 | 3 038 184.00 | 10 298 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949 007.00 | 1 448 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 415.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 783.00 | 201.00 | 29 582.00 | 29 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172 492.00 | 34 172 492.00 | | 34 172 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 485 894.00 | 3 485 894.00 | | 3 485 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636 855.00 | 12 636 855.00 | | 12 636 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
UX Autres créances clients | 32 104 739.00 | | | 32 104 739.00 |
VP Divers | 20 765 538.00 | | | 20 765 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359 758.00 | 9 742 086.00 | | 10 359 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 720.00 | | | 512 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 480 476.00 | 53 382 997.00 | 97 479.00 | 53 480 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 687 273.00 | 60 040 019.00 | 29 582.00 | 60 687 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 674.00 | | | 674.00 |