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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AP Constructions | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 234.00 | 59 124.00 | 30 110.00 | 89 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 671.00 | 242 346.00 | 10 325.00 | 252 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 401.00 | 315 241.00 | 43 159.00 | 358 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 276.00 | | 312 276.00 | 312 276.00 |
BZ Autres créances | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CF Disponibilités | 316 287.00 | | 316 287.00 | 316 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 335.00 | | 741 335.00 | 741 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 736.00 | 315 241.00 | 784 495.00 | 1 099 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 181.00 | 284 117.00 | | 336 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 780.00 | 52 064.00 | | 64 780.00 |
DL TOTAL (I) | 455 960.00 | 391 181.00 | | 455 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 049.00 | 27 310.00 | | 32 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 049.00 | 27 310.00 | | 32 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | 25 242.00 | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 104 941.00 | | 108 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 166.00 | 113 987.00 | | 163 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 485.00 | 244 171.00 | | 296 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 495.00 | 662 661.00 | | 784 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 485.00 | 244 171.00 | | 296 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 468.00 | 22 501.00 | 5 728.00 | 298 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 523.00 | 22 501.00 | 5 728.00 | 293 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 310.00 | 4 739.00 | | 27 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 310.00 | 4 739.00 | | 27 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 048.00 | 425 048.00 | | 425 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 485.00 | 296 485.00 | | 296 485.00 |