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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 7 709.00 | 554.00 | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 391.00 | 426 927.00 | 43 464.00 | 470 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 246.00 | 418 614.00 | 56 632.00 | 475 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 945.00 | 853 250.00 | 157 694.00 | 1 010 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 032.00 | 5 236.00 | 325 795.00 | 331 032.00 |
BZ Autres créances | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
CF Disponibilités | 168 738.00 | | 168 738.00 | 168 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 414.00 | 5 236.00 | 743 177.00 | 748 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 359.00 | 858 487.00 | 900 872.00 | 1 759 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 479 622.00 | | | 479 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
DL TOTAL (I) | 623 008.00 | | | 623 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 872.00 | | | 900 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 777.00 | | | 269 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 204.00 | | | 1 105 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 901.00 | | | 1 040 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 883.00 | 33 720.00 | 109 353.00 | 928 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 449.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 623.00 | 33 271.00 | 109 353.00 | 921 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 881.00 | 143 881.00 | | 143 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 331 032.00 | | | 331 032.00 |
VP Divers | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 382.00 | 408 976.00 | 407.00 | 409 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |