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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
AH Fonds commercial | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 651.00 | 60 121.00 | 15 529.00 | 75 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 109.00 | 166 235.00 | 26 874.00 | 193 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 291.00 | 246 095.00 | 498 196.00 | 744 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 350.00 | 35 004.00 | 316 346.00 | 351 350.00 |
BZ Autres créances | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 127 293.00 | | 127 293.00 | 127 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 431.00 | 35 004.00 | 521 427.00 | 556 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 723.00 | 281 099.00 | 1 019 623.00 | 1 300 723.00 |
CU Autres participations | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 263 656.00 | | | 263 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
DL TOTAL (I) | 444 874.00 | | | 444 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
EA Autres dettes | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 497.00 | | | 206 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 748.00 | | | 574 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 623.00 | | | 1 019 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 748.00 | | | 574 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 498.00 | | 650.00 | 793 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 648.00 | 424 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 856.00 | 744 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 275.00 | 50 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 268 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 043.00 | | 650.00 | 272 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 216.00 | | | 461 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 472.00 | 14 832.00 | 13 208.00 | 244 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 081.00 | 1 932.00 | 9 275.00 | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 391.00 | 12 900.00 | 3 933.00 | 217 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 579.00 | 36 579.00 | | 38 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 351 351.00 | 306 650.00 | 44 701.00 | 351 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VP Divers | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 475.00 | 406 807.00 | 333 668.00 | 710 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |