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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 9 291.00 | 3 337.00 | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 228.00 | 32 057.00 | 15 170.00 | 47 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 737.00 | 47 312.00 | 96 425.00 | 143 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 147.00 | 2 222.00 | 91 925.00 | 94 147.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 217.00 | 2 222.00 | 124 995.00 | 127 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 954.00 | 49 534.00 | 221 420.00 | 270 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 37 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 351.00 | -27 721.00 | | -60 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | -70 159.00 | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | -42 035.00 | -51 966.00 | | -42 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140.00 | 28 571.00 | | 17 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 103 191.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 403.00 | 70 825.00 | | 96 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 993.00 | 76 842.00 | | 59 993.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 7 075.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 455.00 | 286 504.00 | | 263 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 420.00 | 234 538.00 | | 221 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 455.00 | 286 504.00 | | 263 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 140.00 | 25 198.00 | | 17 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 932.00 | | 353 932.00 | 353 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 932.00 | | 353 932.00 | 353 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | 45.00 | | 1 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 098.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 14 761.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | 484.00 | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 484.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | 14 277.00 | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 793.00 | 411 120.00 | | 364 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 862.00 | 481 279.00 | | 354 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 931.00 | -70 159.00 | | 9 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 8 592.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 211.00 | | 17 301.00 | 145 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 774.00 | 143 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 774.00 | 65 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 801.00 | | 17 284.00 | 66 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | 17.00 | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 7 755.00 | 18 774.00 | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 823.00 | 7 755.00 | 18 774.00 | 57 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 1 149.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 149.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | 1 149.00 | | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VP Divers | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 155.00 | 125 445.00 | 1 710.00 | 127 155.00 |
VW T.V.A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 455.00 | 263 455.00 | | 263 455.00 |