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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 127 914.00 | 55 114.00 | 183 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 842.00 | 144 562.00 | 72 279.00 | 216 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 387.00 | 32 129.00 | 356 258.00 | 388 387.00 |
BZ Autres créances | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 775.00 | 32 129.00 | 1 058 646.00 | 1 090 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 616.00 | 176 691.00 | 1 130 925.00 | 1 307 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 228 799.00 | 267 108.00 | | 228 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 905.00 | 42 441.00 | | 95 905.00 |
DL TOTAL (I) | 421 303.00 | 406 148.00 | | 421 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 072.00 | 14 705.00 | | 43 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 5 856.00 | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 759.00 | 396 863.00 | | 561 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 356.00 | 44 053.00 | | 94 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 622.00 | 461 477.00 | | 709 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 925.00 | 867 625.00 | | 1 130 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 832.00 | | 41 394.00 | 183 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 216 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 196 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 656.00 | | 41 371.00 | 163 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 23.00 | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 759.00 | 561 759.00 | | 561 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VB T. V. A. | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 072.00 | 16 228.00 | 26 844.00 | 43 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 812.00 | 419 904.00 | 33 909.00 | 453 812.00 |
VW T.V.A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 622.00 | 682 778.00 | 26 844.00 | 709 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 122.00 | 8 589.00 | | 11 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | 9 889.00 | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 56 723.00 | 55 331.00 | | 56 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 244.00 | 8 041.00 | | 8 244.00 |
YT Sous‐traitance | 13 638.00 | 12 274.00 | | 13 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 576.00 | 2 104.00 | | 4 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 698.00 | 10 693.00 | | 15 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 733.00 | 549 175.00 | | 627 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 912.00 | 507 433.00 | | 610 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 930.00 | 85 536.00 | | 87 930.00 |