| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
AN Terrains | 690 249.00 | 34 299.00 | 655 950.00 | 690 249.00 |
AP Constructions | 848 146.00 | 269 347.00 | 578 800.00 | 848 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 681.00 | 600 858.00 | 670 823.00 | 1 271 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 778.00 | 1 998 726.00 | 912 051.00 | 2 910 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 425.00 | | 583 425.00 | 583 425.00 |
BF Prêts | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 505.00 | 2 905 139.00 | 3 706 366.00 | 6 611 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
BT Marchandises | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 685.00 | 180 458.00 | 3 290 227.00 | 3 470 685.00 |
BZ Autres créances | 520 777.00 | | 520 777.00 | 520 777.00 |
CF Disponibilités | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 919.00 | 180 458.00 | 4 169 461.00 | 4 349 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 425.00 | 3 085 597.00 | 7 875 827.00 | 10 961 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 100 873.00 | 116 792.00 | | 100 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 750.00 | -15 919.00 | | 418 750.00 |
DL TOTAL (I) | 717 622.00 | 298 873.00 | | 717 622.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 27 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 109 635.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 796.00 | 872 161.00 | | 742 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 719.00 | 3 160 023.00 | | 2 784 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 560.00 | 1 555 858.00 | | 2 146 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 623.00 | 1 290 762.00 | | 1 427 623.00 |
EA Autres dettes | 51 506.00 | 33 345.00 | | 51 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 205.00 | 6 912 149.00 | | 7 153 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 827.00 | 7 320 657.00 | | 7 875 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 565.00 | | 915 565.00 | 915 565.00 |
FD Production vendue biens | 645 986.00 | | 645 986.00 | 645 986.00 |
FG Production vendue services | 13 250 793.00 | | 13 250 793.00 | 13 250 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 812 344.00 | | 14 812 344.00 | 14 812 344.00 |
FM Production stockée | | | 39 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 141 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 737 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 745.00 | 19 855.00 | | 138 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 439.00 | 43 113.00 | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 185.00 | 62 968.00 | | 146 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 430.00 | 2.00 | | 113 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 401.00 | 71 015.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 831.00 | 71 017.00 | | 121 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 354.00 | -8 049.00 | | 24 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 288 121.00 | 13 270 817.00 | | 15 288 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 372.00 | 13 286 736.00 | | 14 869 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 750.00 | -15 919.00 | | 418 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 476 894.00 | | 489 537.00 | 6 476 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 83 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 925.00 | 6 611 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 875.00 | 6 304 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 410.00 | | 488 745.00 | 6 169 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 372.00 | | 792.00 | 83 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 721.00 | 505 898.00 | 345 479.00 | 2 744 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 811.00 | 505 898.00 | 345 479.00 | 2 742 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 635.00 | | 104 635.00 | 109 635.00 |
6T Sur comptes clients | 160 777.00 | 19 681.00 | | 160 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 777.00 | 19 681.00 | | 160 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 412.00 | 19 681.00 | 104 635.00 | 270 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 681.00 | 104 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784 719.00 | 2 784 719.00 | | 2 784 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 560.00 | 2 146 560.00 | | 2 146 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 686.00 | 285 686.00 | | 285 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 888.00 | 367 888.00 | | 367 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
UP Prêts | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 235.00 | | | 3 240 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
VB T. V. A. | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
VC Groupe et associés | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 255.00 | 127 203.00 | 519 901.00 | 734 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 196.00 | 3 850 146.00 | 313 049.00 | 4 163 196.00 |
VW T.V.A. | 663 436.00 | 663 436.00 | | 663 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 205.00 | 6 546 153.00 | 519 901.00 | 7 153 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |