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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 366.00 | 1 961.00 | 1 405.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 552.00 | 656 075.00 | 104 477.00 | 760 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 739.00 | 61 010.00 | 25 729.00 | 86 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 473.00 | 719 047.00 | 137 426.00 | 856 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 355.00 | 100 395.00 | 426 960.00 | 527 355.00 |
BZ Autres créances | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CF Disponibilités | 660 963.00 | | 660 963.00 | 660 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 983.00 | 100 395.00 | 1 219 588.00 | 1 319 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 456.00 | 819 441.00 | 1 357 015.00 | 2 176 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 183.00 | 123 692.00 | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 238 914.00 | 262 423.00 | | 238 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 166.00 | 168 806.00 | | 117 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 540.00 | 68 017.00 | | 172 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 348.00 | 463 462.00 | | 555 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 570.00 | 160 124.00 | | 152 570.00 |
EA Autres dettes | 120 477.00 | 288 279.00 | | 120 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 101.00 | 1 148 688.00 | | 1 118 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 015.00 | 1 411 111.00 | | 1 357 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 788.00 | 1 073 381.00 | | 1 063 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 797.00 | | 65 676.00 | 822 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 856 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 850 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 581.00 | | 62 076.00 | 820 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 3 600.00 | 2 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 481.00 | 105 529.00 | 14 963.00 | 628 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 481.00 | 105 529.00 | 14 963.00 | 628 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 348.00 | 555 348.00 | | 555 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 407 283.00 | | | 407 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
VB T. V. A. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 166.00 | 62 854.00 | 54 313.00 | 117 166.00 |
VI Groupe et associés | 172 540.00 | 172 540.00 | | 172 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 036.00 | 500 348.00 | 121 688.00 | 622 036.00 |
VW T.V.A. | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 101.00 | 1 063 788.00 | 54 313.00 | 1 118 101.00 |