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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
AN Terrains | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
AP Constructions | 715 336.00 | 409 998.00 | 305 337.00 | 715 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 392.00 | 76 824.00 | 3 568.00 | 80 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 091.00 | 506 300.00 | 960 790.00 | 1 467 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 918.00 | | 1 610 918.00 | 1 610 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 372 745.00 | 18 117.00 | 2 354 627.00 | 2 372 745.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 824.00 | | 371 824.00 | 371 824.00 |
BZ Autres créances | 3 499 909.00 | | 3 499 909.00 | 3 499 909.00 |
CF Disponibilités | 278 736.00 | | 278 736.00 | 278 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 752.00 | 18 117.00 | 8 142 634.00 | 8 160 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 843.00 | 524 418.00 | 9 103 424.00 | 9 627 843.00 |
CU Autres participations | 591 333.00 | | 591 333.00 | 591 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 043.00 | 5 599 043.00 | | 5 599 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 745.00 | 112 753.00 | | 113 745.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 190.00 | 2 065 340.00 | | 2 084 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 511.00 | 19 842.00 | | 252 511.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049 490.00 | 7 796 979.00 | | 8 049 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480.00 | 288.00 | | 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 382.00 | 436 359.00 | | 430 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 881.00 | 8 716.00 | | 12 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 158.00 | 31 328.00 | | 15 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 978.00 | 271 544.00 | | 508 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 287.00 | 40 057.00 | | 82 287.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 2 596.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 933.00 | 790 891.00 | | 1 053 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 424.00 | 8 587 871.00 | | 9 103 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 646.00 | 693 750.00 | | 701 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 183.00 | 344 784.00 | | 80 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270 785.00 | | 1 270 785.00 | 1 270 785.00 |
FG Production vendue services | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 606.00 | | 1 521 606.00 | 1 521 606.00 |
FM Production stockée | | | 50 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 968.00 | 21 677.00 | | 27 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 968.00 | 23 377.00 | | 27 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 18 901.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 18 901.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 872.00 | 4 475.00 | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 494.00 | 687 492.00 | | 1 772 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 982.00 | 667 649.00 | | 1 519 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 511.00 | 19 842.00 | | 252 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 286.00 | 34 380.00 | 1 366.00 | 473 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | 494.00 | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 314.00 | 34 380.00 | 871.00 | 453 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 881.00 | | 7 416.00 | 12 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 978.00 | 508 978.00 | | 508 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 199.00 | 25 951.00 | 324 248.00 | 350 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |