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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 321.00 | 273 784.00 | 38 536.00 | 312 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 473.00 | 206 171.00 | 11 302.00 | 217 473.00 |
BF Prêts | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 051.00 | 485 264.00 | 434 787.00 | 920 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 400.00 | | 85 400.00 | 85 400.00 |
BN En cours de production de biens | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649 250.00 | 43 040.00 | 10 606 210.00 | 10 649 250.00 |
BZ Autres créances | 1 235 421.00 | | 1 235 421.00 | 1 235 421.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 826.00 | 43 040.00 | 12 267 786.00 | 12 310 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 230 876.00 | 528 304.00 | 12 702 572.00 | 13 230 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 770.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 1 106 670.00 | 847 198.00 | | 1 106 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 291.00 | 259 513.00 | | 144 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 872.00 | 1 115 581.00 | | 1 259 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 541.00 | 572 618.00 | | 1 045 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 131.00 | | | 2 374 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 187.00 | 3 434 703.00 | | 2 651 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 490.00 | 2 567 464.00 | | 3 123 490.00 |
EA Autres dettes | 2 027 471.00 | 2 225 472.00 | | 2 027 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 881.00 | 218 104.00 | | 220 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 442 701.00 | 9 018 361.00 | | 11 442 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 702 572.00 | 10 136 942.00 | | 12 702 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 442 701.00 | 9 018 361.00 | | 11 442 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 664.00 | 572 618.00 | | 1 041 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 724 418.00 | | 10 724 418.00 | 10 724 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724 418.00 | | 10 724 418.00 | 10 724 418.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 695 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 500 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 645.00 | 50 358.00 | | 24 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 459.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 141.00 | 50 817.00 | | 26 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 141.00 | -50 358.00 | | -26 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 058.00 | 110 061.00 | | 54 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 769 885.00 | 11 764 189.00 | | 10 769 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 625 594.00 | 11 504 676.00 | | 10 625 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 291.00 | 259 513.00 | | 144 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 031.00 | | 3 835 163.00 | 2 222 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 094 249.00 | 262 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137 143.00 | 920 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 575.00 | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 319.00 | 529 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 360.00 | | 20 753.00 | 545 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 370.00 | | 3 814 410.00 | 1 542 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 302.00 | 26 360.00 | 41 398.00 | 500 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | 6 575.00 | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 418.00 | 26 360.00 | 34 823.00 | 488 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 040.00 | | 3 000.00 | 46 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374 131.00 | 2 374 131.00 | | 2 374 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 187.00 | 2 651 187.00 | | 2 651 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 614.00 | 508 614.00 | | 508 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 471.00 | 2 027 471.00 | | 2 027 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
UP Prêts | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 597 774.00 | | | 10 597 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VB T. V. A. | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 541.00 | 1 045 541.00 | | 1 045 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 348.00 | | | 1 150 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169 360.00 | 12 169 360.00 | | 12 169 360.00 |
VW T.V.A. | 2 468 589.00 | 2 468 589.00 | | 2 468 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 442 701.00 | 11 442 701.00 | | 11 442 701.00 |