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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 507.00 | 17 490.00 | 4 017.00 | 21 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 723.00 | 34 336.00 | 4 387.00 | 38 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 004.00 | | 399 004.00 | 399 004.00 |
BZ Autres créances | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670 159.00 | | 670 159.00 | 670 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 551.00 | | 1 130 551.00 | 1 130 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 275.00 | 34 336.00 | 1 134 938.00 | 1 169 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 416.00 | 452 298.00 | | 485 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 120.00 | 83 118.00 | | 84 120.00 |
DL TOTAL (I) | 575 375.00 | 541 255.00 | | 575 375.00 |
DP Provisions pour risques | 11 595.00 | 11 960.00 | | 11 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 595.00 | 11 960.00 | | 11 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 435.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 837.00 | 243 179.00 | | 108 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 571.00 | 50 101.00 | | 226 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 258.00 | 231 350.00 | | 211 258.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 967.00 | 525 067.00 | | 547 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 938.00 | 1 078 283.00 | | 1 134 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 519.00 | 525 067.00 | | 547 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 435.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 958.00 | | 2 374.00 | 38 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 38 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 38 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | | 2 374.00 | 38 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 598.00 | 1 348.00 | 2 610.00 | 35 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 1 348.00 | 2 610.00 | 35 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 960.00 | 11 595.00 | 11 960.00 | 11 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 11 595.00 | 11 960.00 | 11 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 595.00 | 11 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 399 004.00 | | | 399 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 613.00 | 451 243.00 | 370.00 | 451 613.00 |
VW T.V.A. | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 519.00 | 547 519.00 | | 547 519.00 |