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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | 5 946.00 | 23 782.00 | 29 728.00 |
AN Terrains | 286 915.00 | 105 950.00 | 180 964.00 | 286 915.00 |
AP Constructions | 190 124.00 | 185 151.00 | 4 973.00 | 190 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 114.00 | 1 358 078.00 | 180 036.00 | 1 538 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 461.00 | 102 033.00 | 8 428.00 | 110 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 156.00 | 1 854 233.00 | 406 923.00 | 2 261 156.00 |
BN En cours de production de biens | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 969.00 | 439.00 | 128 530.00 | 128 969.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 459.00 | | 231 459.00 | 231 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 249.00 | 439.00 | 588 810.00 | 589 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 405.00 | 1 854 672.00 | 995 733.00 | 2 850 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 271.00 | 84 336.00 | 4 935.00 | 89 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
DG Autres réserves | | 7 919.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 067.00 | | | -37 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 875.00 | -44 986.00 | | -218 875.00 |
DL TOTAL (I) | -153 448.00 | 65 427.00 | | -153 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 480.00 | 37 825.00 | | 35 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 480.00 | 37 825.00 | | 35 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 002.00 | 151 828.00 | | 230 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 203.00 | 363 676.00 | | 180 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | 91 787.00 | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 701.00 | 1 257 291.00 | | 1 113 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 733.00 | 1 360 543.00 | | 995 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
FD Production vendue biens | 841 905.00 | | 841 905.00 | 841 905.00 |
FG Production vendue services | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 153.00 | | 870 153.00 | 870 153.00 |
FM Production stockée | | | 37 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 579.00 | 1 105 827.00 | | 954 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 454.00 | 1 150 814.00 | | 1 173 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 875.00 | -44 986.00 | | -218 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 698.00 | | 207 687.00 | 2 213 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 228.00 | | 2 261 156.00 | 160 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 228.00 | | 2 129 218.00 | 160 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 760.00 | | 207 687.00 | 2 081 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 635.00 | 117 598.00 | | 1 736 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 495.00 | 9 840.00 | | 74 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | 2 973.00 | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 427.00 | 104 785.00 | | 1 646 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 825.00 | 35 480.00 | 37 825.00 | 37 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 825.00 | 35 480.00 | 37 825.00 | 37 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 480.00 | 38 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 002.00 | 182 964.00 | 47 038.00 | 230 002.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 459.00 | | | 231 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 631.00 | 424 431.00 | 200.00 | 424 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 701.00 | 1 066 663.00 | 47 038.00 | 1 113 701.00 |