| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 2 680 958.00 | 1 756 742.00 | 924 216.00 | 2 680 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 070.00 | 1 645 151.00 | 297 919.00 | 1 943 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 544.00 | 127 586.00 | 958.00 | 128 544.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BF Prêts | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 364.00 | 3 600 283.00 | 1 292 081.00 | 4 892 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 960.00 | | 764 960.00 | 764 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 877.00 | | 759 877.00 | 759 877.00 |
BZ Autres créances | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302 914.00 | 10 756.00 | 1 292 157.00 | 1 302 914.00 |
CF Disponibilités | 699 310.00 | | 699 310.00 | 699 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 374.00 | 10 756.00 | 3 721 617.00 | 3 732 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 738.00 | 3 611 039.00 | 5 013 699.00 | 8 624 738.00 |
CU Autres participations | 16 821.00 | 5 964.00 | 10 857.00 | 16 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 392.00 | 106 064.00 | | 105 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 064.00 | 103 419.00 | | 106 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 228 083.00 | 1 228 083.00 | | 1 228 083.00 |
DG Autres réserves | 1 279 977.00 | 1 164 639.00 | | 1 279 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 485.00 | 1 053 039.00 | | 1 052 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 513.00 | 117 430.00 | | -80 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 489.00 | 3 772 673.00 | | 3 691 489.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 60 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 926.00 | 24 720.00 | | 27 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 926.00 | 84 720.00 | | 89 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 985.00 | 526 156.00 | | 465 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 570.00 | 694 765.00 | | 606 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 526.00 | 84 685.00 | | 78 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 996.00 | 99 662.00 | | 80 996.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 374.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 284.00 | 1 406 643.00 | | 1 232 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 699.00 | 5 264 036.00 | | 5 013 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 382.00 | 942 466.00 | | 842 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 507 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 319 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 827 630.00 | |
FM Production stockée | | | 47 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 12 573.00 | | 2 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 79 413.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 20 561.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 594.00 | 20 561.00 | | 9 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | 58 852.00 | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 982.00 | 3 241 894.00 | | 2 926 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 494.00 | 3 124 463.00 | | 3 007 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 513.00 | 117 430.00 | | -80 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 686.00 | | | 4 741 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 892 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 790 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 027.00 | | | 4 702 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 884.00 | 238 043.00 | 8 009.00 | 3 300 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 445.00 | 238 043.00 | 8 009.00 | 3 299 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 720.00 | 5 206.00 | | 84 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 720.00 | 5 206.00 | | 84 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 574.00 | 12 142.00 | 36 432.00 | 48 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 203.00 | 558 203.00 | | 558 203.00 |
UP Prêts | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
UX Autres créances clients | 759 877.00 | | | 759 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 964.00 | 112 493.00 | 341 527.00 | 465 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
VP Divers | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 490.00 | 964 245.00 | 83 245.00 | 1 047 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 284.00 | 842 382.00 | 377 959.00 | 1 232 284.00 |