| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247.00 | 8 484.00 | 763.00 | 9 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 784.00 | 12 484.00 | 1 300.00 | 13 784.00 |
BN En cours de production de biens | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 045.00 | 12 484.00 | 63 561.00 | 76 045.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DH Report à nouveau | -18 012.00 | -15 991.00 | | -18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | -2 021.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959.00 | 9 662.00 | | 9 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 463.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 8 700.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 038.00 | 29 568.00 | | 40 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 603.00 | 60 231.00 | | 53 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 561.00 | 69 893.00 | | 63 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 929.00 | 3 870.00 | 213 799.00 | 209 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 929.00 | 3 870.00 | 213 799.00 | 209 929.00 |
FM Production stockée | | | -2 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 577.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 296.00 | 238 098.00 | | 211 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 000.00 | 240 119.00 | | 211 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | -2 021.00 | | 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 1 162.00 | | 4 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 173.00 | 40 715.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 603.00 | | | 43 603.00 |