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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 092.00 | | 223 092.00 | 223 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
BZ Autres créances | 276 104.00 | | 276 104.00 | 276 104.00 |
CF Disponibilités | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 924.00 | | 376 924.00 | 376 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 176.00 | | 601 176.00 | 601 176.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 726.00 | | | 459 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 581 148.00 | | | 581 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 176.00 | | | 601 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 800.00 | | 215 394.00 | 213 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 941.00 | 224 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 941.00 | 224 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 800.00 | | 215 394.00 | 213 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 193 080.00 | 25 970.00 | 219 050.00 | 193 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 788.00 | 2 597.00 | 22 385.00 | 19 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 788.00 | 2 597.00 | 22 385.00 | 19 788.00 |
UG ‐ Financières | | 2 597.00 | 22 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VC Groupe et associés | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 196.00 | 276 104.00 | 223 092.00 | 499 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |