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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 817 492.00 | | 817 492.00 | 817 492.00 |
AP Constructions | 211 180.00 | 189 595.00 | 21 585.00 | 211 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 126.00 | 114 042.00 | 9 084.00 | 123 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 674.00 | 395 573.00 | 109 101.00 | 504 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 689.00 | 700 430.00 | 965 259.00 | 1 665 689.00 |
BT Marchandises | 804 570.00 | 68 703.00 | 735 867.00 | 804 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 91 797.00 | | 91 797.00 | 91 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 875.00 | 68 703.00 | 1 009 172.00 | 1 077 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 564.00 | 769 133.00 | 1 974 430.00 | 2 743 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 547.00 | 351 547.00 | | 351 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DG Autres réserves | 373 477.00 | 373 329.00 | | 373 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 508.00 | 206 996.00 | | 222 508.00 |
DL TOTAL (I) | 982 686.00 | 967 026.00 | | 982 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 280.00 | 123 991.00 | | 105 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 368.00 | 536 138.00 | | 566 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 796.00 | 210 328.00 | | 207 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 944.00 | 134 341.00 | | 104 944.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 5 571.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 744.00 | 1 010 369.00 | | 991 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 430.00 | 1 977 395.00 | | 1 974 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 843.00 | 930 963.00 | | 921 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 1 738.00 | | 1 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 368.00 | | | 566 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 352 458.00 | | 3 352 458.00 | 3 352 458.00 |
FG Production vendue services | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 669.00 | | 3 355 669.00 | 3 355 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 125.00 | 28 238.00 | | 11 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 300.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 792.00 | 30 538.00 | | 12 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 8 279.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 8 279.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 934.00 | 22 259.00 | | 8 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 259.00 | 69 635.00 | | 68 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 153.00 | 3 400 929.00 | | 3 387 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 645.00 | 3 193 933.00 | | 3 164 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 508.00 | 206 996.00 | | 222 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 119.00 | | 47 412.00 | 1 625 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 1 665 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 842.00 | 838 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 711.00 | | | 818 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 471.00 | | 47 352.00 | 798 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | 60.00 | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 378.00 | 55 895.00 | 6 842.00 | 651 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 158.00 | 55 895.00 | 6 842.00 | 650 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 383.00 | | 1 680.00 | 70 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 383.00 | | 1 680.00 | 70 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 796.00 | 207 796.00 | | 207 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 940.00 | 34 038.00 | 69 901.00 | 103 940.00 |
VI Groupe et associés | 566 514.00 | 566 514.00 | | 566 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 390.00 | 131 393.00 | 7 997.00 | 139 390.00 |
VW T.V.A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 744.00 | 921 843.00 | 69 901.00 | 991 744.00 |