| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 619.00 | 235 821.00 | 39 798.00 | 275 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 728.00 | 88 048.00 | 680.00 | 88 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 661.00 | 327 707.00 | 81 954.00 | 409 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BN En cours de production de biens | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 215.00 | 9 340.00 | 166 875.00 | 176 215.00 |
BZ Autres créances | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 653.00 | | 225 653.00 | 225 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 203.00 | 9 340.00 | 673 864.00 | 683 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 864.00 | 337 046.00 | 755 818.00 | 1 092 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 284 300.00 | 243 270.00 | | 284 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 184.00 | 91 029.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 395 359.00 | 418 175.00 | | 395 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 257.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 170.00 | | 5 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 186.00 | 44 747.00 | | 117 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 235.00 | 153 075.00 | | 183 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 374.00 | 97 881.00 | | 53 374.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 459.00 | 296 130.00 | | 360 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 818.00 | 768 887.00 | | 755 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 273.00 | 251 383.00 | | 243 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 257.00 | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 530 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 415 560.00 | |
FM Production stockée | | | 28 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 30 821.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 013.00 | 2 585 163.00 | | 2 584 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 829.00 | 2 494 134.00 | | 2 556 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 184.00 | 91 029.00 | | 27 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 443.00 | | | 378 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 429.00 | | | 333 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 114.00 | 9 592.00 | | 318 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 277.00 | 9 592.00 | | 314 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | 5 826.00 | 5 328.00 | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 423.00 | 5 826.00 | 59 910.00 | 63 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 826.00 | 5 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 082.00 | 268 825.00 | 11 256.00 | 280 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |