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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 331.00 | 12 450.00 | 25 881.00 | 38 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 779.00 | 12 450.00 | 69 329.00 | 81 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 841.00 | 13 525.00 | 175 316.00 | 188 841.00 |
BZ Autres créances | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 011.00 | 13 525.00 | 363 486.00 | 377 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 791.00 | 25 975.00 | 432 815.00 | 458 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
DH Report à nouveau | -54 066.00 | -117 007.00 | | -54 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 646.00 | 62 941.00 | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 352 939.00 | 330 293.00 | | 352 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 289.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 9 962.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 723.00 | 36 608.00 | | 34 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 47 645.00 | | 39 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 876.00 | 94 504.00 | | 79 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 815.00 | 424 797.00 | | 432 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 355.00 | 10 485.00 | 331 840.00 | 321 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 355.00 | 10 485.00 | 331 840.00 | 321 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 877.00 | 504 361.00 | | 344 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 231.00 | 441 420.00 | | 322 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 646.00 | 62 941.00 | | 22 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 000.00 | | 5 000.00 | 81 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 81 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 38 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | | 5 000.00 | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 3 806.00 | 4 221.00 | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 3 806.00 | 4 221.00 | 12 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 300.00 | 7 225.00 | 13 000.00 | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 300.00 | 7 225.00 | 13 000.00 | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | 7 225.00 | 13 000.00 | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 172 611.00 | | | 172 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 302.00 | 248 072.00 | 16 230.00 | 264 302.00 |
VW T.V.A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |