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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 131.00 | 14 508.00 | 12 622.00 | 27 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 047.00 | 16 225.00 | 13 822.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 860.00 | 78 491.00 | 1 223 369.00 | 1 301 860.00 |
BZ Autres créances | 2 187 493.00 | | 2 187 493.00 | 2 187 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 027.00 | 78 491.00 | 3 496 537.00 | 3 575 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 074.00 | 94 715.00 | 3 510 359.00 | 3 605 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DG Autres réserves | 1 571 457.00 | 1 286 319.00 | | 1 571 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 934.00 | 285 138.00 | | 294 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 862.00 | 1 857 927.00 | | 2 152 862.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 662.00 | 284 984.00 | | 180 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 339.00 | 1 116 833.00 | | 1 114 339.00 |
EA Autres dettes | 47 497.00 | 42 555.00 | | 47 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 497.00 | 1 471 303.00 | | 1 342 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 359.00 | 3 329 230.00 | | 3 510 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 008 293.00 | | 5 008 293.00 | 5 008 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 293.00 | | 5 008 293.00 | 5 008 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 589.00 | |
GE Autres charges | | | 23 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | 14 191.00 | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 068.00 | 5 064.00 | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | 19 255.00 | | 6 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 37 321.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 185.00 | 37 321.00 | | 15 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 117.00 | -18 066.00 | | -9 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 77 159.00 | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 596.00 | 5 120 518.00 | | 5 096 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 662.00 | 4 835 380.00 | | 4 801 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 934.00 | 285 138.00 | | 294 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819.00 | 2 406.00 | | 13 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 2 406.00 | | 12 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 472.00 | 5 589.00 | 2 570.00 | 75 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 472.00 | 5 589.00 | 2 570.00 | 75 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 472.00 | 20 589.00 | 2 570.00 | 75 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 662.00 | 180 662.00 | | 180 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 346.00 | 386 346.00 | | 386 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 321.00 | | | 1 207 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 238.00 | | | 1 914 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 767.00 | 3 396 028.00 | 95 739.00 | 3 491 767.00 |
VW T.V.A. | 319 657.00 | 319 657.00 | | 319 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 497.00 | 1 342 497.00 | | 1 342 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |