| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 749.00 | | 1 225 749.00 | 1 225 749.00 |
AN Terrains | 17 502 344.00 | | 17 502 344.00 | 17 502 344.00 |
AP Constructions | 74 145 574.00 | 33 678 090.00 | 40 467 484.00 | 74 145 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
BF Prêts | 6 943 965.00 | | 6 943 965.00 | 6 943 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 655 146.00 | 33 878 335.00 | 68 776 811.00 | 102 655 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 948.00 | | 184 948.00 | 184 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 125.00 | 1 362 751.00 | 778 375.00 | 2 141 125.00 |
BZ Autres créances | 20 460 562.00 | | 20 460 562.00 | 20 460 562.00 |
CF Disponibilités | 1 382 429.00 | | 1 382 429.00 | 1 382 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 169 064.00 | 1 362 751.00 | 22 806 313.00 | 24 169 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 824 210.00 | 35 241 086.00 | 91 583 124.00 | 126 824 210.00 |
CU Autres participations | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 022.00 | 76 752.00 | | 87 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 663.00 | 1 475 524.00 | | 1 670 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 685.00 | 205 408.00 | | -109 685.00 |
DK Provisions réglementées | 955 970.00 | 867 993.00 | | 955 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 970.00 | 5 141 678.00 | | 5 119 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 040 067.00 | 78 111 530.00 | | 79 040 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 517.00 | 1 883 642.00 | | 2 235 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 795.00 | 2 250 844.00 | | 3 410 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 977.00 | 712 314.00 | | 391 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 406.00 | 204 742.00 | | 481 406.00 |
EA Autres dettes | 903 392.00 | 1 600 239.00 | | 903 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 463 154.00 | 84 966 914.00 | | 86 463 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 583 124.00 | 90 108 592.00 | | 91 583 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 930 896.00 | | 10 930 896.00 | 10 930 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 930 896.00 | | 10 930 896.00 | 10 930 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 957 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 617.00 | |
GE Autres charges | | | 44 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 695.00 | 4 500 000.00 | | 197 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 95 463.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 082 834.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 467.00 | 4 456 935.00 | | 291 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 640.00 | 7 635 232.00 | | 395 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 945.00 | -3 135 232.00 | | -197 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 574.00 | 193 223.00 | | 139 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 066.00 | 21 121 729.00 | | 11 798 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 751.00 | 20 916 321.00 | | 11 907 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 685.00 | 205 408.00 | | -109 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 418 532.00 | | 3 809 377.00 | 101 418 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 204.00 | 9 477 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 957 559.00 | 615 204.00 | 102 655 146.00 | 1 957 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 559.00 | 427 999.00 | 91 952 272.00 | 1 957 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 749.00 | | | 1 225 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 615 795.00 | | 3 722 036.00 | 90 615 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576 988.00 | | 87 341.00 | 9 576 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 144 605.00 | 3 093 757.00 | 427 999.00 | 31 144 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 144 605.00 | 3 093 757.00 | 427 999.00 | 31 144 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 867 993.00 | 87 978.00 | | 867 993.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 67 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 221 133.00 | 141 617.00 | | 1 221 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 133.00 | 209 589.00 | 100 000.00 | 1 321 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 126.00 | 297 567.00 | 100 000.00 | 2 189 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 589.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 625.00 | | 1 386 625.00 | 1 386 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 795.00 | 3 410 795.00 | | 3 410 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 406.00 | 481 406.00 | | 481 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 392.00 | 903 392.00 | | 903 392.00 |
UP Prêts | 6 943 965.00 | 6 943 965.00 | | 6 943 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 460 037.00 | | | 460 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681 088.00 | | | 1 681 088.00 |
VB T. V. A. | 721 143.00 | | | 721 143.00 |
VC Groupe et associés | 19 015 859.00 | | | 19 015 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 040 067.00 | 211 523.00 | 78 828 544.00 | 79 040 067.00 |
VI Groupe et associés | 848 893.00 | 848 893.00 | | 848 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 500.00 | | | 955 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 560.00 | | | 723 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 572 812.00 | 22 628 847.00 | 6 943 965.00 | 29 572 812.00 |
VW T.V.A. | 391 977.00 | 391 977.00 | | 391 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 463 154.00 | 6 247 985.00 | 80 215 169.00 | 86 463 154.00 |